
一、科技巨头的聚光灯下重庆股票配资公司
苹果秋季发布会即将在北京时间10日凌晨举行,这场名为"Awe dropping"的盛会预计将推出iPhone 17系列。摩根大通分析师萨米克·查特吉认为,尽管缺乏重大创新,但AI功能的加入可能为股价带来小幅提振。特别值得注意的是,中国市场表现将成为关键因素,因为6000元以下机型可享受15%补贴。
但作为一个在金融市场摸爬滚打多年的老手,我深知这种万众瞩目的时刻往往暗藏玄机。当所有人的目光都聚焦在库克手中的新机型时,真正的市场机会可能早已被量化数据捕捉。这让我想起2019年那场令人难忘的市场波动——在横盘两个月后,创业板突然出现一根近8%的大阴线。
二、牛市中的"罢工牛"现象
千金难买牛回头,就怕买到罢工牛。很多人不理解为什么牛市还会有暴跌。其实道理很简单:身处牛市时,小级别的调整根本不足以引发恐慌,大资金很难拿到想要的筹码。唯有加大波动,才能引发市场骚动。
展开剩余74%2020年创业板三根阴线就是10%的跌幅,这都是牛市过程中的典型现象。这种下跌往往带来两个后果:要么有人积极抄底却买在半山腰,等到快解套时赶紧卖掉错过行情;要么受不了下跌直接割肉。两者的区别无非是谁少亏一点,但都与赚钱无缘。
三、量化视角下的牛市生存法则
我用了十多年的量化系统有个观点叫"牛市1+3原则":一个核心原则是换股强于持股。很多人认为牛市就该持股不动,但数据显示这是死路一条。过去几年能跑赢指数的个股不到半数——行情好时都跑不赢指数,行情差时跌得多不是很正常吗?
更可怕的是这些行情中还有不小的回撤。2019年那波行情最大回撤20%,堪比熊市水平。如果你以为牛市就是等涨,那多半要吃瘪!
四、机构资金的"指纹"识别
那么如何在牛市中生存?关键在于识别机构资金的意图。有人说机构行为难以捉摸,但大数据时代,连你的消费喜好都能被分析,何况是有迹可循的交易行为?
以今年表现优异的昂利康为例。表面看是创新药概念走强,但实际上它已经涨了半年多。为什么?
从交易行为角度看就一目了然:
图中橙色柱体反映的是机构资金参与交易的活跃度。机构不看好会持续参与交易吗?所以"机构库存"数据越活跃,说明大资金越看好。昂利康的机构资金活跃了很长时间,现在上涨只是碰上了创新药受关注的好时机。真正的原因是它作为维生素供应商受益于持续上涨的维生素价格。
五、没有机构参与的"单相思"
相反,有些股票看似机会很大却始终不涨。最近的白酒股就很典型——很多人觉得跌到位了,但如果真的好起来,机构肯定比我们先进场。没有机构参与的股票就像单相思,再委屈也没用。
看看华恒生物的交易行为数据:
同一概念,但机构参与力度天差地别。一个大涨一个温吞水,区别就在于有没有持续性的机构资金参与。
六、回到苹果发布会的思考
回到开篇的苹果发布会。当市场都在讨论iPhone17的销量预测时,量化数据可能已经揭示了更本质的市场动向。就像维生素概念股的例子所示,真正的机会往往藏在表象之下。
作为普通投资者,我们无法像机构那样拥有庞大的研究团队和资金优势。但通过量化工具,我们可以部分弥补这一劣势——至少能知道"聪明钱"在做什么。
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